《2019建筑施工企業(yè)最新融投資案例解析及其風(fēng)險(xiǎn)管控》課程大綱

課程對(duì)象】

1、企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人；

2、央企、地方建工集團(tuán)、建筑施工單位高層管理人員；

3、城投公司、地鐵公司、工程公司高層管理人員；

4、金融機(jī)構(gòu)及政府相關(guān)部門(mén)管理人員 。

【課程收益】

1、了解國(guó)家最新的財(cái)稅金融政策與建筑施工企業(yè)面臨的融資環(huán)境；

2、掌握工程總承包新定義與EPC模式創(chuàng)新與12種衍生模式；

3、深度掌握F+EPC+O模式（融資+EPC+運(yùn)營(yíng)）：承包商提供融資并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的服務(wù)交鑰匙模式；

4、全面掌握F+EPC+O模式中F創(chuàng)新實(shí)操方法：建筑施工企業(yè)的EPC融資創(chuàng)新與風(fēng)控措施；

5、掌握建筑施工企業(yè)投融資分析方法與其主要融資模式的選擇；

6、全面掌握建筑施工企業(yè)的估值模型，股權(quán)融資、融資平臺(tái)、大資金池、金融體系設(shè)計(jì)路徑；

7、掌握建筑施工企業(yè)的金融戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)規(guī)劃與資本模式選擇。

【課程模塊】

【1】建筑施工業(yè)最新行業(yè)政策與金融環(huán)境：

1、 最新國(guó)家金融政策與金融環(huán)境；

⑴一方面大力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)補(bǔ)短板，一方面持續(xù)嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

⑵整頓規(guī)范后的PPP模式本應(yīng)煥發(fā)第二春，但作為唯一的投融資明渠仍是叫好不叫座；

⑶EPC+O、PEC+F、F+EPC+O等模式頻頻見(jiàn)諸各地公共項(xiàng)目交易市場(chǎng)；

2、建筑施工企業(yè)最新財(cái)稅政策與金融政策；

3、工程總承包新定義與若干階段承包EPC；

《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》建市[2016]93號(hào)、《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》“若干階段”的承包也是工程總承包、最新對(duì)工程總承包的定義發(fā)生了明顯變化，已經(jīng)與EPC基本等同

4、建筑企業(yè)高負(fù)債、外部融資困局突破應(yīng)對(duì)策略；

5、建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析與建筑大數(shù)據(jù)分析；

6、智能建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與產(chǎn)業(yè)展望；

【2】EPC模式創(chuàng)新與12種衍生模式：

1、工程總承包，國(guó)際通行的建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式：

⑴  設(shè)計(jì)—采購(gòu)—施工總承包或者設(shè)計(jì)—施工總承包模式；

⑵其他工程總承包模式：建設(shè)單位根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要，按照風(fēng)險(xiǎn)合理分擔(dān)原則和承包工作內(nèi)容采用的模式；

⑶EPC:設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等若干階段的工程總承包，俗稱(chēng)交鑰匙工程。為克服傳統(tǒng)承包模式弊端，國(guó)家大力推進(jìn)項(xiàng)目總承包制發(fā)展；

2、F+EPC模式與案例分析

⑴F＋EPC模式是應(yīng)業(yè)主及市場(chǎng)需求而派生出的一種新型項(xiàng)目管理模式；

⑵融資投資（F）;F+EPC:融資 EPC、做合規(guī)的“F+EPC”模式；

⑶為業(yè)主解決部分項(xiàng)目融資款:未來(lái)國(guó)際工程發(fā)展的一個(gè)極為重要的方向;

⑷F＋EPC中的F策略：融資創(chuàng)新八類(lèi)模式；

⑸案例分析：城市綜合體項(xiàng)目EPC+F合同；

3、 F+EPC+O模式與案例分析

⑴F+EPC+O模式（融資+EPC+運(yùn)營(yíng)），承包商提供融資并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的服務(wù)交鑰匙模式；

⑵F+EPC+O模式中主要融資投資（F）；

⑶國(guó)際EPC融資模式：借助國(guó)際銀行間的融資平臺(tái)獲得第三國(guó)的低成本長(zhǎng)期出口買(mǎi)方信貸;

⑷通過(guò)工程總承包及一年限運(yùn)營(yíng)的商業(yè)服務(wù)模式的競(jìng)標(biāo)；

⑸F＋EPC+O中的F綜合策略：F融資創(chuàng)新模式；

⑹F+EPC+O模式案例分析：XX設(shè)計(jì)院承擔(dān)的國(guó)承重油電站項(xiàng)目；

⑺F+EPC+O模式創(chuàng)新：融投建營(yíng)聯(lián)動(dòng)；

4、EPC+O&M總承包模式與案例分析

⑴承包人負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工，并在完成后繼續(xù)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)；

⑵EPC+O&M模式案例分析；

5、I+EPC模式與案例分析

⑴I+EPC為以投資為引領(lǐng)的工程總承包模式；

⑵以投資為動(dòng)力，設(shè)計(jì)為龍頭，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購(gòu)、施工一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)管理；

⑶I+EPC模式案例分析：XX生態(tài)城商品房建設(shè)項(xiàng)目；

6、PPP+EPC模式與案例分析

⑴PPP+EPC不是PPP的一種具體模式，中國(guó)特色PPP建設(shè)浪潮中曾經(jīng)的熱點(diǎn)；

⑵是在解決資金問(wèn)題上融合社會(huì)資本，建設(shè)上采用EPC模式的組合；

⑶PPP+EPC模式五大的優(yōu)點(diǎn)、中國(guó)PPP模式分析與發(fā)展趨勢(shì)；

⑷PPP+EPC模式案例分析：XX產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP+EPC項(xiàng)目；

⑸PPP轉(zhuǎn)為政府投資EPC模式實(shí)施有哪些注意事項(xiàng)：PPP模式還是政府投資EPC模式？

7、BOT+EPC模式與案例分析

⑴BOT基礎(chǔ)設(shè)施特許權(quán)”；

⑵BOT+EPC模式的優(yōu)點(diǎn)；

⑶BOT+EPC模式案例分析: 中國(guó)鐵建中標(biāo)的XX高速公路BOT+EPC模式；

8、RD+EPC模式與案例分析

⑴RD+EPC理論框架；

⑵清華惟邦營(yíng)造法（RD+EPC模式）；

⑶RD+EPC模式案例分析: 過(guò)渡時(shí)期中國(guó)建筑師負(fù)責(zé)制的一個(gè)過(guò)渡辦法；

9、EPCM模式與案例分析

⑴EPCM模式: 一種目前在國(guó)際建筑業(yè)界通行的項(xiàng)目交付模式；

⑵EPCM管理方還需要對(duì)項(xiàng)目的其他方面進(jìn)行管理, 對(duì)工程承辦企業(yè)的總包能力、綜合能力，以及技術(shù)和管理水平的要求較高；

⑶EPCM模式的普及和推廣；

10、PMC+EPC模式與案例分析

⑴PMC項(xiàng)目管理承包；

⑵國(guó)外大型石化工程建設(shè)大多采用(PMC+EPC)管理模式；

12、IPMT+EPC+工程監(jiān)理

⑴“IPMT+EPC+工程監(jiān)理”項(xiàng)目管理模式；

⑵借鑒國(guó)外通用的(PMC+EPC)管理模式和國(guó)內(nèi)流行的業(yè)主自營(yíng)管理模式的特點(diǎn)，結(jié)合我國(guó)行業(yè)工程建設(shè)實(shí)際，在項(xiàng)目管理模式上的探索與創(chuàng)新；

⑶“IPMT+EPC+工程監(jiān)理”項(xiàng)目管理模式：中國(guó)石化XXX萬(wàn)噸/年煉油工程；

⑷EPC模式創(chuàng)新其他衍生模式：EPCS、EPCA；

【3】F+EPC+O模式風(fēng)險(xiǎn)防范與控制：

1、F+EPC 、EPC+O行業(yè)運(yùn)用：

⑴F+EPC:工程總承包+融資，承包商負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資。

⑵EPC+O: 工程總承包+運(yùn)營(yíng)，目前在水環(huán)境治理、綜合管廊等運(yùn)營(yíng)屬性較強(qiáng)的行業(yè)運(yùn)用比較廣泛。

⑶2016年，財(cái)政部、住建部印發(fā)的《2016年地下綜合管廊試點(diǎn)城市申報(bào)指南》中，將綜合管廊是否積極采用EPC+O管理模式作為重要的評(píng)審條件。

2、項(xiàng)目付費(fèi)方式與認(rèn)定為政府債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)：

⑴政府投資項(xiàng)目工程款的支付方式關(guān)乎項(xiàng)目是否被認(rèn)定為政府債務(wù)，業(yè)內(nèi)重點(diǎn)會(huì)關(guān)注EPC以及衍生模式項(xiàng)目合同如何約定工程價(jià)款結(jié)算方式；

⑵EPC項(xiàng)目：除地方性規(guī)定外，工程款支付依據(jù)的主要政策文件為《財(cái)政部、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)建〔2004〕369號(hào)）。按照規(guī)定，工程進(jìn)度款支付比例一般需達(dá)到60%~90%。建質(zhì)〔2017〕138號(hào)文出臺(tái)后，質(zhì)保金比例由5%下調(diào)至3%。EPC項(xiàng)目工程款支付進(jìn)度需符合上述政策規(guī)定；

⑶EPC+O項(xiàng)目：EPC+O項(xiàng)目合同價(jià)款包括工程款和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，通常工程款按建設(shè)進(jìn)度支付，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)支付；

部分地方為緩解財(cái)政資金壓力或加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)考核約束效果，會(huì)將部分工程款（一般為40%以下）延期至運(yùn)營(yíng)期內(nèi)平滑支付。如：XX產(chǎn)業(yè)集中區(qū)污水處理廠（一期）EPC+O項(xiàng)目

⑷　F+EPC項(xiàng)目：業(yè)主在建設(shè)期支付部分或不支付工程款，償還期內(nèi)支付工程款及資金占用利息。如：XX水體綜合治理項(xiàng)目（EPC+F）

3、F+EPC+O模式風(fēng)險(xiǎn)分析與實(shí)施建議：

⑴項(xiàng)目被認(rèn)定為政府性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與建議；

⑵逐年回購(gòu)涉嫌以BT模式實(shí)施的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與建議；

⑶運(yùn)營(yíng)服務(wù)付費(fèi)與財(cái)政預(yù)算銜接；

⑷F+EPC+O模式綜合風(fēng)險(xiǎn)分析與實(shí)施建議；

【4】  F+EPC+O模式中F創(chuàng)新實(shí)操方法：

1、 建筑施工企業(yè)的EPC融資創(chuàng)新；

2、建筑企業(yè)融資十種低成本創(chuàng)新融資模式；

3、建筑施工企業(yè)投融特種策略與方案設(shè)計(jì)；

4、 十二種債權(quán)融資方式實(shí)操設(shè)計(jì)；

5、信用融資模式、互聯(lián)網(wǎng)金融模式融資案例分析；

6、項(xiàng)目融資擔(dān)保、融資效益分析與評(píng)價(jià)；

7、項(xiàng)目PPP融資模式、盈利性融資與金融盈利模式實(shí)務(wù)；

8、BT、BOT、PPP、EPC融資模式、風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)與案例；

9、建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資、股權(quán)融資、在建工程、應(yīng)收賬款等融資模式創(chuàng)新案例分析；

10、建筑企業(yè)10類(lèi)項(xiàng)目融資模式綜合實(shí)務(wù)與案例分析；

11、建筑企業(yè)最新項(xiàng)目融資創(chuàng)新綜合案例分析與融資風(fēng)控措施；

【5】建筑施工業(yè)投融資分析方法與融資模式選擇：

1、投資評(píng)價(jià)的基本方法、現(xiàn)金流量的規(guī)劃；

2、投資可行性分析報(bào)告、投資方案的決策分析；

3、建筑企業(yè)投資模式創(chuàng)新與PPP基金與PPP證券化模式；

4、建筑施工企業(yè)主要融資模式選擇與融資戰(zhàn)略；

5、建筑施工企業(yè)的估值模型與融資平臺(tái)設(shè)計(jì)

6、建筑業(yè)施工企業(yè)項(xiàng)目成本控制與投融資主要風(fēng)險(xiǎn)

7、建筑施工企業(yè)大資金池、金融體系設(shè)計(jì)與投資基金運(yùn)作

8、國(guó)有大型建筑施工企業(yè)高效低成本地融資策略；

9、建筑施工企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈金融戰(zhàn)略、資本模式與轉(zhuǎn)型創(chuàng)新

10、集團(tuán)化資金管理模式與融資管控方案案例分析；