第一部分：財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)與常見(jiàn)技術(shù)工具 一、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ) （一）財(cái)務(wù)管理的四大活動(dòng) 1）籌資活動(dòng) 2）投資活動(dòng) 3）運(yùn)營(yíng)活動(dòng) 4）分配活動(dòng) （二）財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)的區(qū)別 1）財(cái)務(wù)側(cè)重資金的管理 2）會(huì)計(jì)側(cè)重業(yè)務(wù)的核算與監(jiān)督 （三）中管人員需要掌握的核心財(cái)務(wù)管理知識(shí)與必備的財(cái)務(wù)管理能力 1）報(bào)表閱讀與財(cái)務(wù)分析的能力 2）預(yù)算管理 3）內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 4）成本管理 二、常見(jiàn)技術(shù)工具 （一）財(cái)務(wù)分析 1）財(cái)務(wù)分析的方法 2）償債能力分析 3）運(yùn)營(yíng)能力分析 4）盈利能力分析 5）杜邦分析與沃爾分析 （二）預(yù)算管理 1）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的確定 2）預(yù)算編制 3）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控 4）預(yù)算調(diào)整 5）預(yù)算考核 （三）信用管理 1）信用風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源及其防范 2）打造信用管理價(jià)值鏈 3）客戶(hù)信用信息的獲取與解讀 3）信用風(fēng)險(xiǎn)模型 （四）風(fēng)險(xiǎn)控制 1）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣 3）構(gòu)建內(nèi)部控制系統(tǒng)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營(yíng) 第二部分：財(cái)務(wù)工作的五大日常業(yè)務(wù) 一、 信息系統(tǒng) 1）會(huì)計(jì)部門(mén)就是信息系統(tǒng) 2）信息的溝通與傳遞 二、現(xiàn)金流管理 1）現(xiàn)金是企業(yè)的血脈 2）現(xiàn)金管理的目的 3）保證資金安全所必需采取的管控措施 三、流動(dòng)資產(chǎn)管理 1）應(yīng)收賬款的管理 2）存貨的管理 四、成本管理 1）戰(zhàn)略性成本管理 2）改善工作，將成本變?yōu)橥顿Y 3）成本控制的主要矛盾（成本管理的關(guān)鍵部門(mén)及其成本管控的思路） 4）顯性成本與隱性成本的管控 5）不同成本對(duì)象的管控規(guī)律與管控方法 6）打造全員成本文化，持續(xù)改善成本管理工作，構(gòu)建企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 五、稅務(wù)及其對(duì)企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響 1）中國(guó)目前的稅制架構(gòu)分析 2）常見(jiàn)稅種的一般規(guī)定及其影響